Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 99,16 | 98,66 | +0,51% | +3,59% | 411,24 | 409,86 | +0,33% | -1,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-30 | 412,99 | 410,51 | +0,60% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 172,43 | 171,56 | +0,51% | +7,25% | 715,10 | 712,71 | +0,34% | +2,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 167,85 | 167,00 | +0,51% | +6,44% | 696,11 | 693,77 | +0,34% | +1,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 1779,37 | 1770,34 | +0,51% | +8,20% | 7379,40 | 7354,52 | +0,34% | +3,18% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 10,97 | 10,92 | +0,46% | +12,74% | 45,49 | 45,37 | +0,29% | +7,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 10,82 | 10,73 | +0,84% | 0,00% | 44,87 | 44,58 | +0,67% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 10,72 | 10,63 | +0,85% | 0,00% | 44,46 | 44,16 | +0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 81,54 | 81,20 | +0,42% | +15,02% | 338,16 | 337,33 | +0,25% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 54,41 | 54,19 | +0,41% | +6,08% | 225,65 | 225,12 | +0,23% | +1,17% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 79,83 | 79,49 | +0,43% | +14,52% | 331,07 | 330,23 | +0,26% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 53,32 | 53,10 | +0,41% | +5,65% | 221,13 | 220,59 | +0,24% | +0,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)