Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 112,86 | 112,88 | -0,02% | +7,75% | 468,05 | 468,94 | -0,19% | +2,76% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-30 | 455,66 | 455,63 | +0,01% | +18,83% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 123,82 | 123,84 | -0,02% | +14,25% | 513,51 | 514,47 | -0,19% | +8,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 1258,41 | 1258,59 | -0,01% | +14,93% | 5218,88 | 5228,56 | -0,19% | +9,61% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 15,10 | 15,09 | +0,07% | +13,70% | 62,62 | 62,69 | -0,10% | +8,43% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 30,02 | 30,01 | +0,03% | +13,41% | 124,50 | 124,67 | -0,14% | +8,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 14,85 | 14,84 | +0,07% | +15,12% | 61,59 | 61,65 | -0,10% | +9,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 13,80 | 13,79 | +0,07% | +14,43% | 57,23 | 57,29 | -0,10% | +9,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-30 | 30,78 | 30,75 | +0,10% | +16,24% | 127,65 | 127,75 | -0,07% | +10,85% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-30 | 226,97 | 226,94 | +0,01% | +19,65% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-30 | 214,24 | 214,32 | -0,04% | +17,19% | 888,50 | 890,35 | -0,21% | +11,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)