Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 12,54 | 12,46 | +0,64% | +13,48% | 51,98 | 51,67 | +0,59% | +8,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 9,53 | 9,46 | +0,74% | +14,41% | 30,53 | 30,41 | +0,40% | +20,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 12,34 | 12,26 | +0,65% | +12,69% | 51,15 | 50,84 | +0,60% | +8,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 9,05 | 8,99 | +0,67% | +13,55% | 28,99 | 28,90 | +0,33% | +19,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 115,11 | 114,72 | +0,34% | +20,16% | 477,13 | 475,77 | +0,29% | +15,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 117,13 | 116,57 | +0,48% | +10,50% | 485,50 | 483,44 | +0,43% | +6,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 125,89 | 125,28 | +0,49% | +11,57% | 403,30 | 402,71 | +0,15% | +17,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 114,57 | 114,18 | +0,34% | +19,58% | 474,89 | 473,53 | +0,29% | +14,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 114,07 | 113,51 | +0,49% | +10,05% | 472,82 | 470,75 | +0,44% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 122,53 | 121,94 | +0,48% | +11,10% | 392,54 | 391,98 | +0,14% | +16,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)