Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-31 21,36 21,24 +0,56% +3,04% 68,43 68,28 +0,22% +8,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-31 10,72 10,66 +0,56% 0,00% 4,43 4,42 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-31 24,29 24,15 +0,58% +3,32% 77,82 77,63 +0,24% +8,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-31 25,95 25,80 +0,58% +4,34% 83,13 82,93 +0,24% +9,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 12,36 12,34 +0,16% +11,35% 51,23 51,18 +0,11% +6,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 11,59 11,57 +0,17% +10,59% 48,04 47,98 +0,12% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-31 13,74 13,73 +0,07% +10,72% 47,10 47,11 -0,02% +7,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 19,76 19,74 +0,10% +11,14% 81,91 81,87 +0,05% +6,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-31 75,58 75,49 +0,12% +14,64% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 27,41 27,39 +0,07% +11,65% 87,81 88,05 -0,27% +17,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 19,82 19,80 +0,10% +18,47% 82,15 82,11 +0,05% +13,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 18,46 18,45 +0,05% +10,27% 76,52 76,52 0,00% +5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-31 25,71 25,69 +0,08% +10,91% 82,36 82,58 -0,26% +16,65% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 104,33 104,71 -0,36% 0,00% 432,45 434,25 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 104,37 104,74 -0,35% 0,00% 432,61 434,38 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 100,46 100,82 -0,36% 0,00% 416,41 418,12 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 110,80 110,80 0,00% +6,89% 459,27 459,51 -0,05% +2,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 13,09 13,09 0,00% +7,30% 41,94 42,08 -0,34% +12,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-31 6,93 6,93 0,00% +2,06% 22,20 22,28 -0,34% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 9,79 9,81 -0,20% +15,18% 40,58 40,68 -0,26% +10,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 109,27 109,27 0,00% +6,60% 452,92 453,17 -0,05% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 12,77 12,77 0,00% +7,04% 40,91 41,05 -0,34% +12,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 5,21 5,22 -0,19% +9,68% 21,60 21,65 -0,24% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 87,33 87,34 -0,01% +1,89% 361,98 362,22 -0,06% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-31 6,79 6,79 0,00% +1,80% 21,75 21,83 -0,34% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 160,09 159,74 +0,22% +13,51% 663,57 662,47 +0,17% +8,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 174,32 173,94 +0,22% +14,29% 558,45 559,13 -0,12% +20,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-31 510,35 509,23 +0,22% +17,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 171,78 171,41 +0,22% +13,81% 550,31 551,00 -0,12% +19,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)