|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2012-10-31 |
136,41 |
136,38 |
+0,02% |
+4,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2012-10-31 |
165,75 |
165,70 |
+0,03% |
+3,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2012-10-31 |
1270,94 |
1270,47 |
+0,04% |
+5,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2012-10-31 |
112,58 |
112,55 |
+0,03% |
+8,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus |
PLN |
2012-10-31 |
104,73 |
104,70 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2012-10-31 |
122,61 |
122,61 |
0,00% |
+4,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2012-10-31 |
242,37 |
242,32 |
+0,02% |
+5,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2012-10-31 |
211,79 |
211,75 |
+0,02% |
+5,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2012-10-31 |
161,77 |
161,74 |
+0,02% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2012-10-31 |
138,67 |
138,64 |
+0,02% |
+5,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2012-10-31 |
179,36 |
179,34 |
+0,01% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2012-10-31 |
215,96 |
215,92 |
+0,02% |
+4,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2012-10-31 |
121,57 |
121,54 |
+0,02% |
+3,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2012-10-31 |
14,63 |
14,63 |
0,00% |
+8,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2012-10-31 |
13,09 |
13,09 |
0,00% |
+4,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2012-10-31 |
163,69 |
163,67 |
+0,01% |
+4,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2012-10-31 |
240,90 |
240,87 |
+0,01% |
+4,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2012-10-31 |
105,39 |
105,48 |
-0,09% |
+2,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2012-10-31 |
105,62 |
105,60 |
+0,02% |
+4,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2012-10-31 |
126,72 |
126,71 |
+0,01% |
+4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2012-10-31 |
11,41 |
11,41 |
0,00% |
+7,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2012-10-31 |
173,14 |
173,09 |
+0,03% |
+4,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2012-10-31 |
11,12 |
11,12 |
0,00% |
+4,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2012-10-31 |
1919,23 |
1919,02 |
+0,01% |
+5,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego |
PLN |
2012-10-31 |
1331,54 |
1331,38 |
+0,01% |
+4,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2012-10-31 |
68,42 |
68,41 |
+0,01% |
+6,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2012-10-31 |
32,56 |
32,55 |
+0,03% |
+4,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2012-10-31 |
27,09 |
27,08 |
+0,04% |
+5,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2012-10-31 |
139,39 |
139,37 |
+0,01% |
+4,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2012-10-31 |
309,57 |
309,53 |
+0,01% |
+4,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2012-10-31 |
108,82 |
108,78 |
+0,04% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2012-10-31 |
110,01 |
109,99 |
+0,02% |
+4,74% |
- |
- |
- |
- |
|