Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 11,43 11,42 +0,09% +10,65% 47,38 47,36 +0,03% +6,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 11,56 11,54 +0,17% +11,15% 37,03 37,10 -0,17% +16,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 11,18 11,16 +0,18% +10,26% 46,34 46,28 +0,13% +5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 11,26 11,25 +0,09% +10,61% 36,07 36,16 -0,25% +16,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 10,54 10,49 +0,48% 0,00% 43,69 43,50 +0,42% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-31 11,05 11,03 +0,18% +3,66% 37,88 37,84 +0,09% +0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 16,97 16,95 +0,12% +11,42% 70,34 70,30 +0,07% +6,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 13,01 13,00 +0,08% +3,91% 53,93 53,91 +0,02% -0,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 18,19 18,17 +0,11% +4,36% 58,27 58,41 -0,23% +9,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 16,16 16,14 +0,12% +10,68% 66,98 66,94 +0,07% +6,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-31 17,32 17,30 +0,12% +3,65% 55,49 55,61 -0,22% +9,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 11,61 11,61 0,00% -0,09% 37,19 37,32 -0,34% +5,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-31 10,83 10,83 0,00% -1,10% 34,70 34,81 -0,34% +4,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-31 15,27 15,27 0,00% +1,94% 48,92 49,09 -0,34% +7,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-31 11,54 11,54 0,00% +14,48% 36,97 37,10 -0,34% +20,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-31 981,63 979,83 +0,18% +8,89% 3144,75 3149,66 -0,16% +14,52% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-31 521,46 520,51 +0,18% +5,23% 1670,55 1673,18 -0,16% +10,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-31 741,19 740,51 +0,09% +10,83% 3072,23 3071,04 +0,04% +6,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-31 379,93 379,58 +0,09% +6,81% 1574,81 1574,19 +0,04% +2,50% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-31 368,92 369,73 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-31 115,81 114,99 +0,71% 0,00% 371,01 369,63 +0,37% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 9,81 9,82 -0,10% +19,34% 40,66 40,73 -0,15% +14,53% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-31 12,74 12,67 +0,55% +10,69% 40,81 40,73 +0,21% +16,41% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-31 37,27 37,04 +0,62% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 142,44 142,01 +0,30% +9,29% 590,41 588,94 +0,25% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 9,60 9,57 +0,31% +9,59% 30,75 30,76 -0,03% +15,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-31 5,83 5,81 +0,34% +6,78% 18,68 18,68 0,00% +12,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 105,50 105,19 +0,29% +5,42% 437,30 436,24 +0,24% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 136,17 135,77 +0,29% +8,81% 564,42 563,07 +0,24% +4,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 9,18 9,15 +0,33% +9,03% 29,41 29,41 -0,01% +14,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 132,02 131,63 +0,30% +5,56% 547,22 545,90 +0,24% +1,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-31 8,16 8,14 +0,25% +6,67% 26,14 26,17 -0,09% +12,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)