Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 13,72 13,70 +0,15% +10,82% 56,87 56,82 +0,09% +6,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 13,09 13,08 +0,08% +10,19% 54,26 54,25 +0,02% +5,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 156,37 156,21 +0,10% +9,93% 648,15 647,83 +0,05% +5,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 147,80 147,65 +0,10% +9,38% 612,63 612,33 +0,05% +4,98% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 26,13 26,10 +0,11% +11,48% 108,31 108,24 +0,06% +6,99% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-10-31 10,75 10,75 0,00% 0,00% 44,56 44,58 -0,05% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 11,96 11,96 0,00% +12,30% 49,57 49,60 -0,05% +7,78% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-31 48,39 48,39 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-10-31 47,07 47,03 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-10-31 22,18 22,16 +0,09% +14,92% 91,94 91,90 +0,04% +10,29% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-31 155,87 155,39 +0,31% +6,08% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-31 158,40 158,20 +0,13% +15,70% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 174,44 174,46 -0,01% +9,48% 723,05 723,52 -0,06% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 16,27 16,22 +0,31% +5,58% 67,44 67,27 +0,25% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-31 123,09 122,64 +0,37% +9,89% 394,33 394,23 +0,03% +15,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-31 17,43 17,37 +0,35% +9,69% 72,25 72,04 +0,29% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-10-31 15,49 15,43 +0,39% +5,59% 64,21 63,99 +0,34% +1,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-31 16,68 16,62 +0,36% +9,23% 69,14 68,93 +0,31% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-10-31 14,86 14,81 +0,34% +5,54% 61,59 61,42 +0,28% +1,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)