Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 14,94 14,97 -0,20% +12,93% 47,86 48,12 -0,54% +18,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 11,09 11,16 -0,63% +21,20% 45,97 46,28 -0,68% +16,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 14,38 14,41 -0,21% +12,34% 46,07 46,32 -0,55% +18,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 20,36 20,36 0,00% +8,18% 84,39 84,44 -0,05% +3,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 9,43 9,43 0,00% -0,63% 39,09 39,11 -0,05% -4,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-31 10,72 10,71 +0,09% +3,18% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 26,41 26,39 +0,08% +0,34% 84,61 84,83 -0,26% +5,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 19,78 19,78 0,00% +7,62% 81,99 82,03 -0,05% +3,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 9,30 9,30 0,00% -1,17% 38,55 38,57 -0,05% -5,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 25,66 25,64 +0,08% -0,19% 82,20 82,42 -0,26% +4,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-31 115,12 115,06 +0,05% -1,54% 368,80 369,86 -0,29% +3,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 16,57 16,58 -0,06% +23,84% 68,68 68,76 -0,11% +18,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 12,61 12,62 -0,08% +14,85% 52,27 52,34 -0,13% +10,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 17,33 17,34 -0,06% +15,38% 55,52 55,74 -0,40% +21,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 16,04 16,05 -0,06% +23,38% 66,49 66,56 -0,12% +18,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 12,68 12,68 0,00% +10,26% 40,62 40,76 -0,34% +15,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-31 32,61 32,61 0,00% +9,69% 104,47 104,83 -0,34% +15,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-31 33,26 33,18 +0,24% +15,17% 106,55 106,66 -0,10% +21,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-31 10,41 10,43 -0,19% 0,00% 43,15 43,26 -0,24% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-31 14,72 14,72 0,00% +3,74% 47,16 47,32 -0,34% +9,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 128,50 128,76 -0,20% +13,15% 532,63 533,99 -0,25% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 104,74 104,64 +0,10% 0,00% 434,15 433,96 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 104,88 104,77 +0,10% 0,00% 335,99 336,78 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 104,58 104,48 +0,10% 0,00% 433,48 433,30 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 104,79 104,69 +0,10% 0,00% 335,70 336,53 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-31 99,67 99,57 +0,10% 0,00% 319,30 320,07 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 104,76 104,79 -0,03% 0,00% 434,23 434,58 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 104,86 104,89 -0,03% 0,00% 335,93 337,17 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 104,60 104,63 -0,03% 0,00% 433,57 433,92 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 104,71 104,74 -0,03% 0,00% 335,45 336,69 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-31 99,97 100,00 -0,03% 0,00% 320,26 321,45 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 103,33 103,17 +0,16% 0,00% 428,30 427,87 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 103,55 103,38 +0,16% 0,00% 331,73 332,31 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 103,17 103,01 +0,16% 0,00% 427,64 427,20 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 103,46 103,30 +0,15% 0,00% 331,44 332,06 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-31 100,23 100,07 +0,16% 0,00% 321,10 321,68 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 27,91 27,91 0,00% -0,71% 115,69 115,75 -0,05% -4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 25,98 25,98 0,00% -0,42% 83,23 83,51 -0,34% +4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 23,41 23,40 +0,04% -7,47% 97,03 97,04 -0,01% -11,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-31 11,52 11,51 +0,09% -7,17% 36,91 37,00 -0,25% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 27,23 27,22 +0,04% -0,98% 112,87 112,89 -0,02% -4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-31 105,73 105,70 +0,03% +3,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 25,29 25,28 +0,04% -0,67% 81,02 81,26 -0,30% +4,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 15,60 15,59 +0,06% -7,69% 64,66 64,65 +0,01% -11,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-31 11,28 11,28 0,00% -7,47% 36,14 36,26 -0,34% -2,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)