Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 10,74 10,74 0,00% 0,00% 34,41 34,52 -0,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 10,69 10,69 0,00% 0,00% 44,31 44,33 -0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 10,01 10,02 -0,10% 0,00% 41,49 41,55 -0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 28,81 28,79 +0,07% +7,58% 92,30 92,55 -0,27% +13,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 27,20 27,19 +0,04% +7,00% 87,14 87,40 -0,30% +12,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-31 189,65 189,64 +0,01% +0,06% 975,43 978,64 -0,33% +4,84% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 150,77 150,77 0,00% -0,04% 483,01 484,65 -0,34% +5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-31 183,79 183,79 0,00% -0,20% 945,29 948,45 -0,33% +4,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 146,57 146,57 0,00% -0,29% 469,55 471,15 -0,34% +4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 12,48 12,48 0,00% +4,26% 39,98 40,12 -0,34% +9,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 9,09 9,13 -0,44% +11,95% 37,68 37,86 -0,49% +7,44% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 11,79 11,78 +0,08% +3,79% 37,77 37,87 -0,25% +9,15% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 10,87 10,87 0,00% +0,09% 45,06 45,08 -0,05% -3,94% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 10,10 10,10 0,00% +0,10% 41,86 41,89 -0,05% -3,93% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 14,15 14,14 +0,07% +7,36% 45,33 45,45 -0,27% +12,91% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 10,85 10,85 0,00% 0,00% 34,76 34,88 -0,34% +5,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-31 122,62 122,62 0,00% +0,54% 508,26 508,53 -0,05% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-31 117,47 117,48 -0,01% +0,44% 486,91 487,21 -0,06% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-31 6,97 6,97 0,00% +4,34% 28,89 28,91 -0,05% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-31 4,44 4,44 0,00% +1,37% 18,40 18,41 -0,05% -2,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-31 6,64 6,64 0,00% +3,75% 27,52 27,54 -0,05% -0,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)