Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 113,04 | 112,86 | +0,16% | +8,07% | 468,55 | 468,05 | +0,11% | +3,72% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-31 | 456,57 | 455,66 | +0,20% | +19,20% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 124,01 | 123,82 | +0,15% | +14,58% | 514,02 | 513,51 | +0,10% | +9,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 1260,44 | 1258,41 | +0,16% | +15,27% | 5224,52 | 5218,88 | +0,11% | +10,62% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 15,13 | 15,10 | +0,20% | +14,27% | 62,71 | 62,62 | +0,15% | +9,67% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 30,09 | 30,02 | +0,23% | +14,02% | 124,72 | 124,50 | +0,18% | +9,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 14,87 | 14,85 | +0,13% | +15,72% | 61,64 | 61,59 | +0,08% | +11,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 13,82 | 13,80 | +0,14% | +15,07% | 57,28 | 57,23 | +0,09% | +10,43% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-31 | 30,84 | 30,78 | +0,19% | +17,35% | 127,83 | 127,65 | +0,14% | +12,62% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-31 | 227,19 | 226,97 | +0,10% | +19,83% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 214,24 | 214,24 | 0,00% | +16,31% | 888,02 | 888,50 | -0,05% | +11,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)