Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 898,01 | 898,27 | -0,03% | -12,20% | 3722,25 | 3725,31 | -0,08% | -15,74% | ![]() |
![]() |
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 10,28 | 10,24 | +0,39% | -8,70% | 42,61 | 42,47 | +0,34% | -12,38% | ![]() |
![]() |
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 39,95 | 39,81 | +0,35% | 0,00% | 165,59 | 165,10 | +0,30% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 96,56 | 96,79 | -0,24% | -7,79% | 400,24 | 401,41 | -0,29% | -11,51% | ![]() |