Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 108,54 | 108,57 | -0,03% | +1,11% | 449,90 | 450,26 | -0,08% | -2,96% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 101,33 | 101,36 | -0,03% | +0,21% | 420,01 | 420,36 | -0,08% | -3,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 106,76 | 106,79 | -0,03% | +0,76% | 442,52 | 442,88 | -0,08% | -3,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-31 | 109,48 | 109,59 | -0,10% | -5,29% | 453,80 | 454,49 | -0,15% | -9,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-31 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,92 | 71,95 | -0,05% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-01 | 139,85 | 139,91 | -0,04% | 0,00% | 444,81 | 448,22 | -0,76% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)