Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 73,91 73,91 0,00% +0,05% 306,36 306,52 -0,05% -3,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 71,71 71,71 0,00% -0,19% 297,24 297,40 -0,05% -4,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 11,47 11,47 0,00% +10,29% 47,54 47,57 -0,05% +5,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-31 27,56 27,55 +0,04% +10,33% 88,29 88,56 -0,30% +16,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 10,72 10,72 0,00% +9,72% 44,43 44,46 -0,05% +5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-31 25,74 25,74 0,00% +9,77% 82,46 82,74 -0,34% +15,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 9,72 9,75 -0,31% 0,00% 40,29 40,44 -0,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 102,15 101,99 +0,16% +3,22% 423,41 422,97 +0,10% -0,93% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 101,82 101,67 +0,15% +2,89% 422,04 421,65 +0,09% -1,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-31 173,36 173,41 -0,03% +7,20% 718,58 719,17 -0,08% +2,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-31 113,89 113,92 -0,03% +3,70% 472,07 472,45 -0,08% -0,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-31 108,09 108,11 -0,02% +0,76% 448,03 448,35 -0,07% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-01 104,00 103,88 +0,12% +5,34% 430,04 430,58 -0,13% +0,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-01 102,06 101,94 +0,12% +5,33% 324,61 326,57 -0,60% +9,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-01 102,14 102,02 +0,12% 0,00% 422,35 422,87 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-01 101,36 101,23 +0,13% +4,81% 419,12 419,60 -0,11% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-01 439,50 438,79 +0,16% +9,27% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-01 100,66 100,54 +0,12% +4,80% 320,16 322,09 -0,60% +9,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-01 98,96 98,85 +0,11% 0,00% 409,20 409,73 -0,13% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 2,44 2,45 -0,41% +2,52% 10,11 10,16 -0,46% -1,61% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 2,28 2,29 -0,44% +1,79% 9,45 9,50 -0,49% -2,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)