Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 14,94 14,97 -0,20% +12,93% 47,86 48,12 -0,54% +18,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 11,09 11,16 -0,63% +21,20% 45,97 46,28 -0,68% +16,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 14,38 14,41 -0,21% +12,34% 46,07 46,32 -0,55% +18,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 20,36 20,36 0,00% +8,18% 84,39 84,44 -0,05% +3,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 9,43 9,43 0,00% -0,63% 39,09 39,11 -0,05% -4,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-31 10,72 10,71 +0,09% +3,18% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 26,41 26,39 +0,08% +0,34% 84,61 84,83 -0,26% +5,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 19,78 19,78 0,00% +7,62% 81,99 82,03 -0,05% +3,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 9,30 9,30 0,00% -1,17% 38,55 38,57 -0,05% -5,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-31 25,66 25,64 +0,08% -0,19% 82,20 82,42 -0,26% +4,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-31 115,12 115,06 +0,05% -1,54% 368,80 369,86 -0,29% +3,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 16,57 16,58 -0,06% +23,84% 68,68 68,76 -0,11% +18,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-31 12,61 12,62 -0,08% +14,85% 52,27 52,34 -0,13% +10,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-31 17,33 17,34 -0,06% +15,38% 55,52 55,74 -0,40% +21,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 16,04 16,05 -0,06% +23,38% 66,49 66,56 -0,12% +18,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-01 12,70 12,68 +0,16% +11,70% 40,39 40,62 -0,56% +14,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-01 32,66 32,61 +0,15% +11,13% 103,88 104,47 -0,57% +13,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-31 33,26 33,18 +0,24% +15,17% 106,55 106,66 -0,10% +21,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-31 10,41 10,43 -0,19% 0,00% 43,15 43,26 -0,24% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-31 14,72 14,72 0,00% +3,74% 47,16 47,32 -0,34% +9,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 128,50 128,76 -0,20% +13,15% 532,63 533,99 -0,25% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 104,63 104,74 -0,11% 0,00% 432,64 434,15 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-01 104,76 104,88 -0,11% 0,00% 333,20 335,99 -0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 104,47 104,58 -0,11% 0,00% 431,98 433,48 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-01 104,68 104,79 -0,10% 0,00% 332,94 335,70 -0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-01 99,56 99,67 -0,11% 0,00% 316,66 319,30 -0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 104,78 104,76 +0,02% 0,00% 433,26 434,23 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-01 104,89 104,86 +0,03% 0,00% 333,61 335,93 -0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 104,62 104,60 +0,02% 0,00% 432,60 433,57 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-01 104,74 104,71 +0,03% 0,00% 333,14 335,45 -0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-01 100,00 99,97 +0,03% 0,00% 318,06 320,26 -0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 103,47 103,33 +0,14% 0,00% 427,85 428,30 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-01 103,69 103,55 +0,14% 0,00% 329,80 331,73 -0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 103,31 103,17 +0,14% 0,00% 427,19 427,64 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-01 103,61 103,46 +0,14% 0,00% 329,54 331,44 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-01 100,37 100,23 +0,14% 0,00% 319,24 321,10 -0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 27,88 27,91 -0,11% -0,82% 115,28 115,69 -0,35% -5,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-01 25,95 25,98 -0,12% -0,50% 82,54 83,23 -0,83% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 23,38 23,41 -0,13% -7,59% 96,68 97,03 -0,37% -12,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-01 11,50 11,52 -0,17% -7,26% 36,58 36,91 -0,89% -4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 27,19 27,23 -0,15% -1,09% 112,43 112,87 -0,39% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-01 105,64 105,73 -0,09% +3,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-01 25,25 25,29 -0,16% -0,79% 80,31 81,02 -0,87% +1,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 15,58 15,60 -0,13% -7,81% 64,42 64,66 -0,37% -12,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-01 11,27 11,28 -0,09% -7,47% 35,85 36,14 -0,81% -5,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)