Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 12,54 | 12,46 | +0,64% | +13,48% | 51,98 | 51,67 | +0,59% | +8,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 9,53 | 9,46 | +0,74% | +14,41% | 30,53 | 30,41 | +0,40% | +20,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 12,34 | 12,26 | +0,65% | +12,69% | 51,15 | 50,84 | +0,60% | +8,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-31 | 9,05 | 8,99 | +0,67% | +13,55% | 28,99 | 28,90 | +0,33% | +19,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-01 | 116,05 | 115,11 | +0,82% | +21,74% | 479,87 | 477,13 | +0,57% | +15,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-01 | 117,94 | 117,13 | +0,69% | +14,65% | 487,68 | 485,50 | +0,45% | +9,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-01 | 126,76 | 125,89 | +0,69% | +15,64% | 403,17 | 403,30 | -0,03% | +18,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-01 | 115,50 | 114,57 | +0,81% | +21,16% | 477,59 | 474,89 | +0,57% | +15,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-01 | 114,85 | 114,07 | +0,68% | +14,17% | 474,90 | 472,82 | +0,44% | +8,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-01 | 123,38 | 122,53 | +0,69% | +15,16% | 392,42 | 392,54 | -0,03% | +18,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)