Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-31 21,36 21,24 +0,56% +3,04% 68,43 68,28 +0,22% +8,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-31 10,72 10,66 +0,56% 0,00% 4,43 4,42 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-31 24,29 24,15 +0,58% +3,32% 77,82 77,63 +0,24% +8,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-31 25,95 25,80 +0,58% +4,34% 83,13 82,93 +0,24% +9,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 12,36 12,34 +0,16% +11,35% 51,23 51,18 +0,11% +6,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 11,59 11,57 +0,17% +10,59% 48,04 47,98 +0,12% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-01 13,77 13,74 +0,22% +12,68% 47,16 47,10 +0,13% +8,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 19,80 19,76 +0,20% +13,08% 81,87 81,91 -0,04% +7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-01 75,73 75,58 +0,20% +16,65% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-01 27,46 27,41 +0,18% +13,66% 87,34 87,81 -0,54% +16,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-31 19,82 19,80 +0,10% +18,47% 82,15 82,11 +0,05% +13,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 18,50 18,46 +0,22% +12,19% 76,50 76,52 -0,03% +6,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-01 25,76 25,71 +0,19% +12,88% 81,93 82,36 -0,52% +15,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-01 104,55 104,33 +0,21% 0,00% 432,31 432,45 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-01 104,59 104,37 +0,21% 0,00% 432,48 432,61 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-01 100,67 100,46 +0,21% 0,00% 416,27 416,41 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-01 159,86 160,09 -0,14% +16,10% 661,02 663,57 -0,38% +10,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-01 174,07 174,32 -0,14% +16,83% 553,65 558,45 -0,86% +19,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-01 509,83 510,35 -0,10% +20,25% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-01 171,53 171,78 -0,15% +16,34% 545,57 550,31 -0,86% +19,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)