Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 99,81 | 99,16 | +0,66% | +5,37% | 413,71 | 411,24 | +0,60% | +1,13% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-31 | 415,68 | 412,99 | +0,65% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 173,57 | 172,43 | +0,66% | +9,09% | 719,45 | 715,10 | +0,61% | +4,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 168,95 | 167,85 | +0,66% | +8,27% | 700,30 | 696,11 | +0,60% | +3,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 1791,18 | 1779,37 | +0,66% | +10,05% | 7424,44 | 7379,40 | +0,61% | +5,62% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 10,87 | 10,97 | -0,91% | +12,99% | 45,06 | 45,49 | -0,96% | +8,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 10,81 | 10,82 | -0,09% | 0,00% | 44,81 | 44,87 | -0,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-31 | 10,71 | 10,72 | -0,09% | 0,00% | 44,39 | 44,46 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-01 | 81,98 | 82,02 | -0,05% | +21,51% | 338,99 | 339,97 | -0,29% | +15,68% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-01 | 54,71 | 54,74 | -0,05% | +12,09% | 226,23 | 226,90 | -0,30% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-01 | 80,26 | 80,30 | -0,05% | +20,98% | 331,88 | 332,84 | -0,29% | +15,18% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-01 | 53,61 | 53,63 | -0,04% | +11,62% | 221,68 | 222,30 | -0,28% | +6,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)