Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 108,55 | 108,54 | +0,01% | +1,14% | 448,85 | 449,90 | -0,23% | -3,71% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 101,34 | 101,33 | +0,01% | +0,24% | 419,04 | 420,01 | -0,23% | -4,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 106,76 | 106,76 | 0,00% | +0,77% | 441,45 | 442,52 | -0,24% | -4,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-02 | 109,89 | 109,48 | +0,37% | -4,92% | 454,39 | 453,80 | +0,13% | -9,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-02 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,74 | 71,92 | -0,24% | -4,69% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 139,92 | 139,85 | +0,05% | 0,00% | 445,03 | 444,81 | +0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)