Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-02 21,66 21,36 +1,40% +6,18% 68,89 68,43 +0,68% +8,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-02 10,87 10,72 +1,40% 0,00% 4,46 4,43 +0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-02 24,63 24,29 +1,40% +6,44% 78,34 77,82 +0,67% +9,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-02 26,31 25,95 +1,39% +7,48% 83,68 83,13 +0,66% +10,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 12,39 12,36 +0,24% +11,82% 51,23 51,23 0,00% +6,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 11,62 11,59 +0,26% +11,09% 48,05 48,04 +0,02% +5,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-02 13,78 13,77 +0,07% +12,77% 47,20 47,16 +0,07% +8,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 19,81 19,80 +0,05% +13,14% 81,91 81,87 +0,05% +7,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-02 75,79 75,73 +0,08% +16,71% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 27,47 27,46 +0,04% +13,70% 87,37 87,34 +0,04% +16,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 20,06 19,82 +1,21% +20,77% 82,95 82,15 +0,97% +14,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 18,51 18,50 +0,05% +12,25% 76,54 76,50 +0,05% +6,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-02 25,76 25,76 0,00% +12,88% 81,93 81,93 0,00% +15,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 105,18 104,55 +0,60% 0,00% 434,92 432,31 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 105,22 104,59 +0,60% 0,00% 435,08 432,48 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 101,27 100,67 +0,60% 0,00% 418,75 416,27 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 110,76 110,75 +0,01% +7,44% 457,99 457,95 +0,01% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 13,09 13,09 0,00% +7,91% 41,63 41,63 0,00% +10,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-02 6,93 6,93 0,00% +2,67% 22,04 22,04 0,00% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 9,90 9,80 +1,02% +15,65% 40,94 40,52 +1,02% +10,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 109,23 109,22 +0,01% +7,16% 451,67 451,62 +0,01% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 12,76 12,76 0,00% +7,59% 40,58 40,58 0,00% +10,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 5,27 5,21 +1,15% +10,02% 21,79 21,54 +1,15% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 87,30 87,30 0,00% +2,42% 360,99 360,99 0,00% -2,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-02 6,78 6,78 0,00% +2,26% 21,56 21,56 0,00% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 160,38 159,86 +0,33% +15,25% 663,17 661,02 +0,33% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 174,65 174,07 +0,33% +15,98% 555,49 553,65 +0,33% +18,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-02 511,64 509,83 +0,36% +19,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 172,11 171,53 +0,34% +15,49% 547,41 545,57 +0,34% +18,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)