Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2012-11-02 | 110,21 | 110,18 | +0,03% | +4,23% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2012-11-02 | 100,73 | 100,71 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2012-11-02 | 98,08 | 97,92 | +0,16% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-11-02 | 1075,07 | 1075,07 | 0,00% | +4,14% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-11-02 | 1062,30 | 1062,30 | 0,00% | +7,63% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2012-11-02 | 1107,09 | 1111,51 | -0,40% | +2,38% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2012-11-02 | 118,84 | 118,79 | +0,04% | +6,42% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2012-11-02 | 95,84 | 95,84 | 0,00% | +1,72% | - | - | - | - |