Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 103,64 | 103,62 | +0,02% | +3,24% | 428,55 | 429,50 | -0,22% | -1,71% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-02 | 103,65 | 103,64 | +0,01% | 0,00% | 531,36 | 533,05 | -0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 10,39 | 10,39 | 0,00% | +3,49% | 33,05 | 33,29 | -0,72% | +6,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-02 | 101,65 | 101,63 | +0,02% | 0,00% | 348,14 | 348,38 | -0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 101,72 | 101,70 | +0,02% | 0,00% | 420,61 | 421,55 | -0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 101,90 | 101,89 | +0,01% | 0,00% | 421,36 | 422,33 | -0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 1037,52 | 1037,40 | +0,01% | +3,35% | 4290,15 | 4300,02 | -0,23% | -1,61% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 33,48 | 33,47 | +0,03% | +12,24% | 106,49 | 107,22 | -0,69% | +15,06% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 24,77 | 24,52 | +1,02% | +20,01% | 102,42 | 101,64 | +0,78% | +14,25% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 31,82 | 31,81 | +0,03% | +11,69% | 101,21 | 101,91 | -0,69% | +14,50% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 11,38 | 11,37 | +0,09% | +10,16% | 36,20 | 36,42 | -0,63% | +12,94% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 10,10 | 10,00 | +1,00% | 0,00% | 41,76 | 41,45 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 124,56 | 124,48 | +0,06% | +8,00% | 396,18 | 395,92 | +0,06% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 121,83 | 121,75 | +0,07% | +7,45% | 387,49 | 387,24 | +0,07% | +10,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)