Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 11,44 11,43 +0,09% +10,32% 47,30 47,38 -0,15% +5,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 11,56 11,56 0,00% +10,73% 36,77 37,03 -0,72% +13,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 11,18 11,18 0,00% +9,72% 46,23 46,34 -0,24% +4,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 11,27 11,26 +0,09% +10,17% 35,85 36,07 -0,63% +12,94% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 10,57 10,54 +0,28% 0,00% 43,71 43,69 +0,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-02 11,04 11,05 -0,09% +4,94% 37,81 37,88 -0,18% +0,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 17,13 16,97 +0,94% +13,14% 70,83 70,34 +0,70% +7,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 13,01 13,01 0,00% +5,34% 53,80 53,93 -0,24% +0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 18,18 18,19 -0,05% +5,76% 57,82 58,27 -0,77% +8,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 16,31 16,16 +0,93% +12,41% 67,44 66,98 +0,68% +7,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-02 17,31 17,32 -0,06% +5,04% 55,06 55,49 -0,78% +7,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,93 37,19 -0,72% +2,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-02 10,83 10,83 0,00% -1,10% 34,45 34,70 -0,72% +1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-02 15,27 15,27 0,00% +1,73% 48,57 48,92 -0,72% +4,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-02 11,58 11,54 +0,35% +14,88% 36,83 36,97 -0,37% +17,78% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-02 980,56 981,63 -0,11% +8,04% 3118,77 3144,75 -0,83% +10,76% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-02 520,89 521,46 -0,11% +4,40% 1656,74 1670,55 -0,83% +7,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-02 743,22 741,19 +0,27% +11,16% 3073,21 3072,23 +0,03% +5,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-02 380,97 379,93 +0,27% +7,13% 1575,31 1574,81 +0,03% +1,99% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-02 370,27 368,92 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-02 115,80 115,81 -0,01% 0,00% 368,31 371,01 -0,73% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 9,91 9,81 +1,02% +17,70% 40,98 40,66 +0,78% +12,05% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-02 12,74 12,74 0,00% +9,54% 40,52 40,81 -0,72% +12,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-02 37,28 37,27 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 142,43 142,06 +0,26% +8,63% 588,95 587,42 +0,26% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 9,60 9,57 +0,31% +8,97% 30,53 30,44 +0,31% +11,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-02 5,83 5,81 +0,34% +6,19% 18,54 18,48 +0,34% +8,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 105,49 105,22 +0,26% +4,77% 436,20 435,08 +0,26% -0,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 136,15 135,80 +0,26% +8,13% 562,98 561,53 +0,26% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 9,18 9,16 +0,22% +8,38% 29,20 29,13 +0,22% +11,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 132,01 131,66 +0,27% +4,92% 545,86 544,41 +0,27% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-02 8,16 8,14 +0,25% +5,97% 25,95 25,89 +0,25% +8,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)