Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 116,92 | 114,98 | +1,69% | +20,23% | 483,46 | 476,59 | +1,44% | +14,46% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 10,82 | 10,66 | +1,50% | +12,94% | 34,41 | 34,15 | +0,77% | +15,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 9,97 | 9,82 | +1,53% | 0,00% | 31,71 | 31,46 | +0,80% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 102,03 | 100,35 | +1,67% | +20,01% | 421,89 | 415,95 | +1,43% | +14,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 1806,97 | 1776,86 | +1,69% | +21,61% | 7471,82 | 7365,08 | +1,45% | +15,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 1048,48 | 1031,05 | +1,69% | 0,00% | 4335,46 | 4273,70 | +1,45% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 1200,65 | 1183,02 | +1,49% | +13,68% | 3818,79 | 3789,92 | +0,76% | +16,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 910,85 | 897,55 | +1,48% | +12,69% | 3766,36 | 3720,34 | +1,24% | +7,28% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 12,21 | 12,02 | +1,58% | +17,29% | 38,84 | 38,51 | +0,85% | +20,25% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 14,34 | 13,97 | +2,65% | +24,48% | 59,30 | 57,91 | +2,40% | +18,51% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 12,13 | 11,83 | +2,54% | +25,44% | 50,16 | 49,04 | +2,29% | +19,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 13,11 | 12,93 | +1,39% | +19,18% | 54,21 | 53,59 | +1,15% | +13,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 11,89 | 11,83 | +0,51% | +10,50% | 49,17 | 49,04 | +0,26% | +5,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 11,85 | 11,69 | +1,37% | +18,26% | 49,00 | 48,46 | +1,12% | +12,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 15,23 | 15,17 | +0,40% | +10,52% | 48,44 | 48,60 | -0,33% | +13,31% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 16,84 | 16,77 | +0,42% | +11,38% | 53,56 | 53,72 | -0,30% | +14,18% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | +10,84% | 24,52 | 24,52 | 0,00% | +5,52% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 12,55 | 12,58 | -0,24% | +15,24% | 39,92 | 40,01 | -0,24% | +18,15% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-02 | 320,43 | 321,15 | -0,22% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-02 | 320,40 | 321,13 | -0,23% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 12,20 | 12,23 | -0,25% | +14,34% | 38,80 | 38,90 | -0,25% | +17,22% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 12,04 | 12,03 | +0,08% | +9,26% | 38,29 | 38,26 | +0,08% | +12,01% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 15,80 | 15,83 | -0,19% | +19,07% | 50,25 | 50,35 | -0,19% | +22,07% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 80,17 | 80,36 | -0,24% | +13,46% | 331,50 | 332,29 | -0,24% | +8,02% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2012-11-02 | 188,39 | 188,56 | -0,09% | +12,46% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 110,81 | 108,80 | +1,85% | 0,00% | 352,44 | 348,55 | +1,12% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 30,98 | 30,16 | +2,72% | +3,09% | 98,53 | 96,62 | +1,98% | +5,69% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 24,11 | 23,21 | +3,88% | +10,80% | 99,69 | 96,21 | +3,63% | +5,49% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 24,24 | 23,34 | +3,86% | +10,79% | 100,23 | 96,74 | +3,61% | +5,47% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 22,72 | 21,87 | +3,89% | +9,97% | 93,95 | 90,65 | +3,64% | +4,70% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2012-11-02 | 29,19 | 28,42 | +2,71% | +2,31% | 92,84 | 91,05 | +1,97% | +4,89% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 92,87 | 92,34 | +0,57% | +25,16% | 384,02 | 382,75 | +0,33% | +19,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)