Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 73,92 73,91 +0,01% +0,05% 305,66 306,36 -0,23% -4,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 71,71 71,71 0,00% -0,19% 296,52 297,24 -0,24% -4,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 11,56 11,47 +0,78% +11,91% 47,80 47,54 +0,54% +6,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-02 27,78 27,56 +0,80% +12,02% 88,36 88,29 +0,07% +14,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 10,81 10,72 +0,84% +11,44% 44,70 44,43 +0,60% +6,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-02 25,95 25,74 +0,82% +11,42% 82,54 82,46 +0,09% +14,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 9,86 9,72 +1,44% 0,00% 40,77 40,29 +1,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 102,50 102,15 +0,34% +3,70% 423,84 423,41 +0,10% -1,27% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 102,17 101,82 +0,34% +3,37% 422,47 422,04 +0,10% -1,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-02 174,38 173,36 +0,59% +8,77% 721,06 718,58 +0,35% +3,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-02 114,56 113,89 +0,59% +5,21% 473,71 472,07 +0,35% +0,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-02 108,53 108,09 +0,41% +2,06% 448,77 448,03 +0,16% -2,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 104,25 104,00 +0,24% +7,19% 431,07 430,04 +0,24% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-02 102,31 102,06 +0,24% +7,15% 325,41 324,61 +0,24% +9,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 102,39 102,14 +0,24% 0,00% 423,38 422,35 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 101,60 101,36 +0,24% +6,64% 420,12 419,12 +0,24% +1,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-02 440,64 439,50 +0,26% +11,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-02 100,91 100,66 +0,25% +6,64% 320,95 320,16 +0,25% +9,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 99,20 98,96 +0,24% 0,00% 410,19 409,20 +0,24% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 2,44 2,44 0,00% +1,67% 10,09 10,11 -0,24% -3,21% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 2,28 2,28 0,00% +0,88% 9,43 9,45 -0,24% -3,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)