Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 14,85 14,94 -0,60% +12,41% 47,23 47,86 -1,32% +15,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 11,13 11,09 +0,36% +20,19% 46,02 45,97 +0,12% +14,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 14,29 14,38 -0,63% +11,82% 45,45 46,07 -1,34% +14,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 20,54 20,36 +0,88% +9,55% 84,93 84,39 +0,64% +4,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 9,42 9,43 -0,11% +1,07% 38,95 39,09 -0,35% -3,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-02 10,71 10,72 -0,09% +4,90% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 26,38 26,41 -0,11% +1,93% 83,90 84,61 -0,83% +4,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 19,96 19,78 +0,91% +9,01% 82,53 81,99 +0,67% +3,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 9,29 9,30 -0,11% +0,54% 38,41 38,55 -0,35% -4,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 25,63 25,66 -0,12% +1,42% 81,52 82,20 -0,83% +3,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-02 115,26 115,12 +0,12% +0,72% 366,60 368,80 -0,60% +3,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 16,74 16,57 +1,03% +23,73% 69,22 68,68 +0,78% +17,79% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 12,61 12,61 0,00% +15,16% 52,14 52,27 -0,24% +9,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 17,34 17,33 +0,06% +15,75% 55,15 55,52 -0,66% +18,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 16,20 16,04 +1,00% +23,19% 66,99 66,49 +0,75% +17,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 12,70 12,70 0,00% +11,70% 40,39 40,39 0,00% +14,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-02 32,68 32,66 +0,06% +11,19% 103,94 103,88 +0,06% +14,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-02 33,14 33,26 -0,36% +15,39% 105,41 106,55 -1,08% +18,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-02 10,61 10,41 +1,92% 0,00% 43,87 43,15 +1,68% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-02 14,87 14,72 +1,02% +6,90% 47,30 47,16 +0,29% +9,60% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-02 129,20 128,50 +0,54% +13,79% 534,24 532,63 +0,30% +8,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 104,62 104,63 -0,01% 0,00% 432,60 432,64 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 104,77 104,76 +0,01% 0,00% 333,23 333,20 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 104,46 104,47 -0,01% 0,00% 431,94 431,98 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 104,68 104,68 0,00% 0,00% 332,94 332,94 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-02 99,56 99,56 0,00% 0,00% 316,66 316,66 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 104,75 104,78 -0,03% 0,00% 433,14 433,26 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 104,86 104,89 -0,03% 0,00% 333,52 333,61 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 104,58 104,62 -0,04% 0,00% 432,44 432,60 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 104,71 104,74 -0,03% 0,00% 333,04 333,14 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-02 99,97 100,00 -0,03% 0,00% 317,96 318,06 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 103,51 103,47 +0,04% 0,00% 428,01 427,85 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 103,72 103,69 +0,03% 0,00% 329,89 329,80 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 103,35 103,31 +0,04% 0,00% 427,35 427,19 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 103,64 103,61 +0,03% 0,00% 329,64 329,54 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-02 100,40 100,37 +0,03% 0,00% 319,33 319,24 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 27,85 27,88 -0,11% -0,92% 115,16 115,28 -0,11% -5,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-02 25,92 25,95 -0,12% -0,61% 82,44 82,54 -0,12% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 23,36 23,38 -0,09% -7,67% 96,59 96,68 -0,09% -12,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-02 11,49 11,50 -0,09% -7,34% 36,55 36,58 -0,09% -5,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 27,16 27,19 -0,11% -1,20% 112,31 112,43 -0,11% -5,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-02 105,55 105,64 -0,09% +3,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-02 25,23 25,25 -0,08% -0,86% 80,25 80,31 -0,08% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-02 15,56 15,58 -0,13% -7,93% 64,34 64,42 -0,13% -12,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-02 11,25 11,27 -0,18% -7,64% 35,78 35,85 -0,18% -5,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)