Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 99,86 | 99,81 | +0,05% | +9,33% | 412,92 | 413,71 | -0,19% | +4,08% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-02 | 414,95 | 415,68 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 173,66 | 173,57 | +0,05% | +13,19% | 718,08 | 719,45 | -0,19% | +7,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 169,03 | 168,95 | +0,05% | +12,34% | 698,94 | 700,30 | -0,19% | +6,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 1792,11 | 1791,18 | +0,05% | +14,18% | 7410,38 | 7424,44 | -0,19% | +8,71% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 10,98 | 10,87 | +1,01% | +16,07% | 45,40 | 45,06 | +0,77% | +10,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 10,90 | 10,81 | +0,83% | 0,00% | 45,07 | 44,81 | +0,59% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 10,79 | 10,71 | +0,75% | 0,00% | 44,62 | 44,39 | +0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 82,33 | 81,98 | +0,43% | +21,54% | 340,44 | 338,99 | +0,43% | +15,71% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 54,94 | 54,71 | +0,42% | +12,10% | 227,18 | 226,23 | +0,42% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 80,60 | 80,26 | +0,42% | +21,02% | 333,28 | 331,88 | +0,42% | +15,22% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 53,83 | 53,61 | +0,41% | +11,63% | 222,59 | 221,68 | +0,41% | +6,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)