Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 113,15 | 113,04 | +0,10% | +10,14% | 467,88 | 468,55 | -0,14% | +4,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-02 | 457,03 | 456,57 | +0,10% | +21,51% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 124,13 | 124,01 | +0,10% | +16,76% | 513,28 | 514,02 | -0,14% | +11,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 1261,62 | 1260,44 | +0,09% | +17,46% | 5216,80 | 5224,52 | -0,15% | +11,83% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 15,16 | 15,13 | +0,20% | +15,90% | 62,69 | 62,71 | -0,04% | +10,34% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 30,14 | 30,09 | +0,17% | +15,57% | 124,63 | 124,72 | -0,08% | +10,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 14,89 | 14,87 | +0,13% | +17,52% | 61,57 | 61,64 | -0,11% | +11,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 13,84 | 13,82 | +0,14% | +16,79% | 57,23 | 57,28 | -0,10% | +11,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-02 | 30,92 | 30,84 | +0,26% | +19,43% | 127,85 | 127,83 | +0,02% | +13,70% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-02 | 227,50 | 227,19 | +0,14% | +21,96% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-02 | 214,66 | 214,24 | +0,20% | +18,81% | 887,62 | 888,02 | -0,05% | +13,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)