Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 108,57 | 108,55 | +0,02% | +1,14% | 446,97 | 448,85 | -0,42% | -4,96% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 101,36 | 101,34 | +0,02% | +0,25% | 417,29 | 419,04 | -0,42% | -5,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 106,78 | 106,76 | +0,02% | +0,78% | 439,60 | 441,45 | -0,42% | -5,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-05 | 109,48 | 109,89 | -0,37% | -5,24% | 450,72 | 454,39 | -0,81% | -10,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-05 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,43 | 71,74 | -0,44% | -5,92% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 139,73 | 139,92 | -0,14% | 0,00% | 446,65 | 445,03 | +0,36% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)