Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 12,62 | 12,68 | -0,47% | +15,46% | 51,96 | 52,43 | -0,91% | +8,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 9,58 | 9,63 | -0,52% | +16,26% | 30,62 | 30,63 | -0,02% | +16,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 12,42 | 12,48 | -0,48% | +14,68% | 51,13 | 51,60 | -0,92% | +7,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 9,10 | 9,15 | -0,55% | +15,34% | 29,09 | 29,10 | -0,05% | +15,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 118,55 | 118,44 | +0,09% | +23,82% | 488,06 | 489,75 | -0,35% | +16,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 118,79 | 119,22 | -0,36% | +14,35% | 489,05 | 492,98 | -0,80% | +7,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 127,65 | 128,12 | -0,37% | +15,35% | 408,03 | 407,50 | +0,13% | +15,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 117,99 | 117,88 | +0,09% | +23,24% | 485,75 | 487,43 | -0,34% | +15,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 115,67 | 116,10 | -0,37% | +13,87% | 476,20 | 480,07 | -0,81% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 124,25 | 124,70 | -0,36% | +14,88% | 397,17 | 396,62 | +0,14% | +15,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)