Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-05 21,55 21,66 -0,51% +3,36% 68,88 68,89 -0,01% +3,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-05 10,82 10,87 -0,46% 0,00% 4,46 4,46 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-05 24,51 24,63 -0,49% +3,64% 78,35 78,34 +0,01% +4,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-05 26,19 26,31 -0,46% +4,63% 83,72 83,68 +0,04% +5,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 12,39 12,39 0,00% +11,72% 51,01 51,23 -0,44% +4,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 11,62 11,62 0,00% +10,98% 47,84 48,05 -0,44% +4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-05 13,78 13,78 0,00% +12,03% 47,00 47,20 -0,41% +5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 19,81 19,81 0,00% +12,37% 81,56 81,91 -0,44% +5,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-05 75,82 75,79 +0,04% +16,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-05 27,47 27,47 0,00% +12,95% 87,81 87,37 +0,50% +13,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 20,12 20,06 +0,30% +20,77% 82,83 82,95 -0,14% +13,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 18,52 18,51 +0,05% +11,57% 76,25 76,54 -0,38% +4,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-05 25,76 25,76 0,00% +12,15% 82,34 81,93 +0,50% +12,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 104,72 105,18 -0,44% 0,00% 431,12 434,92 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 104,76 105,22 -0,44% 0,00% 431,29 435,08 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 100,82 101,27 -0,44% 0,00% 415,07 418,75 -0,88% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 110,68 110,76 -0,07% +7,25% 455,66 457,99 -0,51% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-05 13,08 13,09 -0,08% +7,74% 41,81 41,63 +0,42% +8,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-05 6,92 6,93 -0,14% +2,37% 22,12 22,04 +0,35% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 9,94 9,90 +0,40% +15,31% 40,92 40,94 -0,04% +8,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 109,15 109,23 -0,07% +6,96% 449,36 451,67 -0,51% +0,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-05 12,75 12,76 -0,08% +7,41% 40,76 40,58 +0,42% +7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 5,29 5,27 +0,38% +9,75% 21,78 21,79 -0,06% +3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 87,24 87,30 -0,07% +2,24% 359,16 360,99 -0,51% -3,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-05 6,78 6,78 0,00% +2,11% 21,67 21,56 +0,50% +2,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 159,40 160,38 -0,61% +13,36% 656,23 663,17 -1,05% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-05 173,60 174,65 -0,60% +14,11% 554,91 555,49 -0,10% +14,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-05 508,58 511,64 -0,60% +17,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-05 171,06 172,11 -0,61% +13,62% 546,79 547,41 -0,11% +14,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)