Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 11,44 11,44 0,00% +10,42% 47,10 47,30 -0,44% +3,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-05 11,57 11,56 +0,09% +10,93% 36,98 36,77 +0,59% +11,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 11,18 11,18 0,00% +9,82% 46,03 46,23 -0,44% +3,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-05 11,27 11,27 0,00% +10,27% 36,02 35,85 +0,50% +10,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 10,62 10,57 +0,47% 0,00% 43,72 43,71 +0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-05 11,01 11,04 -0,27% +3,97% 37,55 37,81 -0,68% -1,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 17,14 17,13 +0,06% +12,84% 70,56 70,83 -0,38% +6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 12,97 13,01 -0,31% +4,26% 53,40 53,80 -0,74% -2,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-05 18,12 18,18 -0,33% +4,68% 57,92 57,82 +0,17% +5,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 16,31 16,31 0,00% +11,94% 67,15 67,44 -0,44% +5,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-05 17,26 17,31 -0,29% +4,04% 55,17 55,06 +0,21% +4,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-05 11,61 11,61 0,00% -0,09% 37,11 36,93 +0,50% +0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-05 10,83 10,83 0,00% -1,10% 34,62 34,45 +0,50% -0,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-05 15,28 15,27 +0,07% +1,93% 48,84 48,57 +0,57% +2,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-05 11,58 11,58 0,00% +15,22% 37,02 36,83 +0,50% +15,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-05 980,87 980,56 +0,03% +8,24% 3135,35 3118,77 +0,53% +8,81% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-05 521,06 520,89 +0,03% +4,60% 1665,57 1656,74 +0,53% +5,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-05 744,07 743,22 +0,11% +11,27% 3063,26 3073,21 -0,32% +4,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-05 381,41 380,97 +0,12% +7,23% 1570,23 1575,31 -0,32% +0,77% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-05 371,19 370,27 +0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-05 115,04 115,80 -0,66% 0,00% 367,73 368,31 -0,16% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 9,96 9,91 +0,50% +18,29% 41,00 40,98 +0,06% +11,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-05 12,73 12,74 -0,08% +9,84% 40,69 40,52 +0,42% +10,41% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-05 37,23 37,28 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 142,23 142,43 -0,14% +8,60% 585,55 588,95 -0,58% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-05 9,58 9,60 -0,21% +8,86% 30,62 30,53 +0,29% +9,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-05 5,82 5,83 -0,17% +6,01% 18,60 18,54 +0,33% +6,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 105,35 105,49 -0,13% +4,75% 433,71 436,20 -0,57% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 135,96 136,15 -0,14% +8,11% 559,73 562,98 -0,58% +1,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-05 9,17 9,18 -0,11% +8,39% 29,31 29,20 +0,39% +8,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 131,82 132,01 -0,14% +4,89% 542,69 545,86 -0,58% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-05 8,15 8,16 -0,12% +5,98% 26,05 25,95 +0,38% +6,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)