Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 104,47 | 104,94 | -0,45% | 0,00% | 430,09 | 433,93 | -0,88% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2012-11-05 | 10,01 | 10,05 | -0,40% | 0,00% | 33,20 | 33,21 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 9,95 | 10,00 | -0,50% | 0,00% | 31,81 | 31,81 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 11,08 | 11,13 | -0,45% | 0,00% | 35,42 | 35,40 | +0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 100,97 | 101,42 | -0,44% | 0,00% | 415,68 | 419,37 | -0,88% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 1118,38 | 1122,95 | -0,41% | +8,13% | 4604,26 | 4643,40 | -0,84% | +1,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 1084,79 | 1089,45 | -0,43% | 0,00% | 4465,97 | 4504,88 | -0,86% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2012-11-05 | 10001,00 | 10043,80 | -0,43% | 0,00% | 4785,49 | 4836,07 | -1,05% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2012-11-05 | 144,94 | 145,30 | -0,25% | 0,00% | 596,70 | 600,82 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 104,91 | 104,84 | +0,07% | 0,00% | 431,90 | 433,51 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 105,23 | 105,17 | +0,06% | 0,00% | 336,37 | 334,50 | +0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 102,66 | 102,60 | +0,06% | 0,00% | 422,64 | 424,25 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 102,61 | 102,54 | +0,07% | 0,00% | 327,99 | 326,14 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 104,54 | 104,48 | +0,06% | 0,00% | 430,38 | 432,02 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 104,96 | 104,90 | +0,06% | 0,00% | 335,50 | 333,64 | +0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 102,38 | 102,32 | +0,06% | 0,00% | 421,49 | 423,09 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 102,38 | 102,32 | +0,06% | 0,00% | 327,26 | 325,44 | +0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 17,49 | 17,48 | +0,06% | -0,06% | 72,00 | 72,28 | -0,38% | -6,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 12,45 | 12,44 | +0,08% | -0,95% | 51,26 | 51,44 | -0,36% | -6,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 17,18 | 17,17 | +0,06% | -0,29% | 70,73 | 71,00 | -0,38% | -6,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 22,00 | 22,09 | -0,41% | -7,13% | 70,32 | 70,26 | +0,09% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | -4,29% | 51,46 | 51,69 | -0,44% | -10,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 15,99 | 16,06 | -0,44% | -10,82% | 51,11 | 51,08 | +0,06% | -10,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)