Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 73,92 73,92 0,00% +0,04% 304,32 305,66 -0,44% -5,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 71,71 71,71 0,00% -0,21% 295,22 296,52 -0,44% -6,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 11,53 11,56 -0,26% +10,76% 47,47 47,80 -0,70% +4,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-05 27,71 27,78 -0,25% +10,84% 88,58 88,36 +0,25% +11,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 10,78 10,81 -0,28% +10,22% 44,38 44,70 -0,71% +3,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-05 25,89 25,95 -0,23% +10,31% 82,76 82,54 +0,27% +10,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 9,88 9,86 +0,20% 0,00% 40,67 40,77 -0,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 102,37 102,50 -0,13% +3,37% 421,45 423,84 -0,56% -2,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 102,04 102,17 -0,13% +3,04% 420,09 422,47 -0,56% -3,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-05 174,14 174,38 -0,14% +7,69% 716,92 721,06 -0,57% +1,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-05 114,40 114,56 -0,14% +4,16% 470,97 473,71 -0,58% -2,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-05 108,29 108,53 -0,22% +1,82% 445,82 448,77 -0,66% -4,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 104,36 104,25 +0,11% +7,16% 429,64 431,07 -0,33% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-05 102,41 102,31 +0,10% +7,15% 327,35 325,41 +0,60% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 102,49 102,39 +0,10% 0,00% 421,94 423,38 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 101,69 101,60 +0,09% +6,62% 418,65 420,12 -0,35% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-05 441,09 440,64 +0,10% +11,13% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-05 101,00 100,91 +0,09% +6,62% 322,85 320,95 +0,59% +7,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 99,29 99,20 +0,09% 0,00% 408,77 410,19 -0,35% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 2,45 2,44 +0,41% +2,51% 10,09 10,09 -0,03% -3,67% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 2,29 2,28 +0,44% +1,78% 9,43 9,43 0,00% -4,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)