Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-05 21,55 21,66 -0,51% +3,36% 68,88 68,89 -0,01% +3,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-05 10,82 10,87 -0,46% 0,00% 4,46 4,46 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-05 24,51 24,63 -0,49% +3,64% 78,35 78,34 +0,01% +4,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-05 26,19 26,31 -0,46% +4,63% 83,72 83,68 +0,04% +5,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 12,39 12,39 0,00% +11,72% 51,01 51,23 -0,44% +4,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 11,62 11,62 0,00% +10,98% 47,84 48,05 -0,44% +4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-05 13,78 13,78 0,00% +12,03% 47,00 47,20 -0,41% +5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 19,81 19,81 0,00% +12,37% 81,56 81,91 -0,44% +5,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-05 75,82 75,79 +0,04% +16,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-05 27,47 27,47 0,00% +12,95% 87,81 87,37 +0,50% +13,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 20,12 20,06 +0,30% +20,77% 82,83 82,95 -0,14% +13,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 18,52 18,51 +0,05% +11,57% 76,25 76,54 -0,38% +4,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-05 25,76 25,76 0,00% +12,15% 82,34 81,93 +0,50% +12,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 104,72 105,18 -0,44% 0,00% 431,12 434,92 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 104,76 105,22 -0,44% 0,00% 431,29 435,08 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-05 100,82 101,27 -0,44% 0,00% 415,07 418,75 -0,88% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-05 159,40 160,38 -0,61% +13,36% 656,23 663,17 -1,05% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-05 173,60 174,65 -0,60% +14,11% 554,91 555,49 -0,10% +14,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-05 508,58 511,64 -0,60% +17,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-05 171,06 172,11 -0,61% +13,62% 546,79 547,41 -0,11% +14,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)