Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 78,43 | 78,55 | -0,15% | +1,49% | 322,89 | 324,80 | -0,59% | -4,63% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2012-11-05 | 22149,10 | 22138,10 | +0,05% | -5,55% | 323,84 | 322,77 | +0,33% | -3,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 5,82 | 5,86 | -0,68% | -6,13% | 18,60 | 18,64 | -0,19% | -5,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 78,93 | 79,05 | -0,15% | +0,73% | 324,95 | 326,87 | -0,59% | -5,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 854,23 | 855,47 | -0,14% | +1,61% | 3516,78 | 3537,37 | -0,58% | -4,51% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 11,10 | 11,18 | -0,72% | 0,00% | 45,70 | 46,23 | -1,15% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 10,62 | 10,70 | -0,75% | 0,00% | 33,95 | 34,03 | -0,25% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 18,97 | 19,02 | -0,26% | +6,51% | 60,64 | 60,49 | +0,24% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 8,28 | 8,34 | -0,72% | +15,16% | 26,47 | 26,53 | -0,22% | +15,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 10,84 | 10,91 | -0,64% | +5,04% | 44,63 | 45,11 | -1,08% | -1,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 5,43 | 5,47 | -0,73% | +6,26% | 17,36 | 17,40 | -0,24% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 8,10 | 8,16 | -0,74% | +14,73% | 25,89 | 25,95 | -0,24% | +15,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 10,79 | 10,86 | -0,64% | +4,55% | 44,42 | 44,91 | -1,08% | -1,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-11-05 | 5,31 | 5,35 | -0,75% | +5,78% | 16,97 | 17,02 | -0,25% | +6,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)