Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 99,80 | 99,86 | -0,06% | +6,00% | 410,87 | 412,92 | -0,50% | -0,39% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-05 | 414,87 | 414,95 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 173,55 | 173,66 | -0,06% | +9,74% | 714,49 | 718,08 | -0,50% | +3,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 168,92 | 169,03 | -0,07% | +8,92% | 695,43 | 698,94 | -0,50% | +2,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 1791,19 | 1792,11 | -0,05% | +10,70% | 7374,15 | 7410,38 | -0,49% | +4,03% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 10,96 | 10,98 | -0,18% | +14,88% | 45,12 | 45,40 | -0,62% | +7,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 10,83 | 10,90 | -0,64% | 0,00% | 44,59 | 45,07 | -1,08% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 10,73 | 10,79 | -0,56% | 0,00% | 44,17 | 44,62 | -0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 82,01 | 82,33 | -0,39% | +19,08% | 337,63 | 340,44 | -0,82% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 54,73 | 54,94 | -0,38% | +9,86% | 225,32 | 227,18 | -0,82% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 80,29 | 80,60 | -0,38% | +18,58% | 330,55 | 333,28 | -0,82% | +11,43% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 53,63 | 53,83 | -0,37% | +9,40% | 220,79 | 222,59 | -0,81% | +2,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)