Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 113,18 | 113,15 | +0,03% | +9,88% | 465,95 | 467,88 | -0,41% | +3,26% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-05 | 457,26 | 457,03 | +0,05% | +21,18% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 124,17 | 124,13 | +0,03% | +16,50% | 511,19 | 513,28 | -0,41% | +9,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 1262,11 | 1261,62 | +0,04% | +17,20% | 5195,98 | 5216,80 | -0,40% | +10,14% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 15,17 | 15,16 | +0,07% | +15,54% | 62,45 | 62,69 | -0,37% | +8,57% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 30,17 | 30,14 | +0,10% | +15,28% | 124,21 | 124,63 | -0,34% | +8,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 14,90 | 14,89 | +0,07% | +17,14% | 61,34 | 61,57 | -0,37% | +10,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 13,84 | 13,84 | 0,00% | +16,40% | 56,98 | 57,23 | -0,44% | +9,39% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-05 | 30,94 | 30,92 | +0,06% | +19,05% | 127,38 | 127,85 | -0,37% | +11,87% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-05 | 227,65 | 227,50 | +0,07% | +20,50% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-05 | 214,97 | 214,66 | +0,14% | +18,55% | 885,01 | 887,62 | -0,29% | +11,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)