Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 108,57 | 108,57 | 0,00% | +1,14% | 447,45 | 446,97 | +0,11% | -4,86% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 101,36 | 101,36 | 0,00% | +0,25% | 417,74 | 417,29 | +0,11% | -5,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 106,78 | 106,78 | 0,00% | +0,78% | 440,07 | 439,60 | +0,11% | -5,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-06 | 109,66 | 109,48 | +0,16% | -5,08% | 451,94 | 450,72 | +0,27% | -10,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-06 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,50 | 71,43 | +0,11% | -5,82% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-06 | 139,85 | 139,73 | +0,09% | 0,00% | 450,47 | 446,65 | +0,86% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)