Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 12,67 | 12,62 | +0,40% | +15,92% | 52,22 | 51,96 | +0,50% | +9,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-06 | 9,62 | 9,58 | +0,42% | +16,75% | 30,99 | 30,62 | +1,19% | +18,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 12,47 | 12,42 | +0,40% | +15,14% | 51,39 | 51,13 | +0,51% | +8,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-06 | 9,14 | 9,10 | +0,44% | +15,84% | 29,44 | 29,09 | +1,21% | +17,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 118,21 | 118,55 | -0,29% | +23,47% | 487,18 | 488,06 | -0,18% | +16,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 118,57 | 118,79 | -0,19% | +14,14% | 488,66 | 489,05 | -0,08% | +7,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-06 | 127,42 | 127,65 | -0,18% | +15,15% | 410,43 | 408,03 | +0,59% | +16,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 117,65 | 117,99 | -0,29% | +22,88% | 484,87 | 485,75 | -0,18% | +15,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 115,46 | 115,67 | -0,18% | +13,66% | 475,85 | 476,20 | -0,07% | +6,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-06 | 124,02 | 124,25 | -0,19% | +14,66% | 399,48 | 397,17 | +0,58% | +16,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)