Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 108,57 | 108,57 | 0,00% | +1,14% | 447,45 | 446,97 | +0,11% | -4,86% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 101,36 | 101,36 | 0,00% | +0,25% | 417,74 | 417,29 | +0,11% | -5,69% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 106,78 | 106,78 | 0,00% | +0,78% | 440,07 | 439,60 | +0,11% | -5,19% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-06 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,50 | 71,43 | +0,11% | -5,82% | ![]() |