Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 11,46 11,44 +0,17% +10,62% 47,23 47,10 +0,28% +4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-06 11,58 11,57 +0,09% +11,03% 37,30 36,98 +0,86% +12,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 11,20 11,18 +0,18% +10,02% 46,16 46,03 +0,29% +3,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-06 11,28 11,27 +0,09% +10,37% 36,33 36,02 +0,86% +11,80% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 10,59 10,62 -0,28% 0,00% 43,64 43,72 -0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-06 11,03 11,01 +0,18% +4,15% 37,68 37,55 +0,33% -1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 17,13 17,14 -0,06% +12,77% 70,60 70,56 +0,05% +6,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 12,99 12,97 +0,15% +4,42% 53,54 53,40 +0,26% -1,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-06 18,15 18,12 +0,17% +4,85% 58,46 57,92 +0,94% +6,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 16,30 16,31 -0,06% +11,87% 67,18 67,15 +0,05% +5,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-06 17,28 17,26 +0,12% +4,16% 55,66 55,17 +0,89% +5,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-06 11,61 11,61 0,00% -0,09% 37,40 37,11 +0,77% +1,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-06 10,83 10,83 0,00% -1,10% 34,88 34,62 +0,77% +0,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-06 15,26 15,28 -0,13% +1,80% 49,15 48,84 +0,64% +3,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-06 11,58 11,58 0,00% +15,22% 37,30 37,02 +0,77% +16,71% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-06 979,26 980,87 -0,16% +8,07% 3154,29 3135,35 +0,60% +9,46% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-06 520,20 521,06 -0,17% +4,43% 1675,62 1665,57 +0,60% +5,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-06 744,45 744,07 +0,05% +11,33% 3068,10 3063,26 +0,16% +4,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-06 381,60 381,41 +0,05% +7,28% 1572,69 1570,23 +0,16% +0,92% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-06 370,76 371,19 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-06 115,16 115,04 +0,10% 0,00% 370,94 367,73 +0,87% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 9,96 9,96 0,00% +18,29% 41,05 41,00 +0,11% +11,28% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-06 12,75 12,73 +0,16% +10,01% 41,07 40,69 +0,93% +11,43% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-06 37,31 37,23 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 142,18 142,23 -0,04% +8,56% 585,97 585,55 +0,07% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-06 9,58 9,58 0,00% +8,86% 30,86 30,62 +0,77% +10,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-06 5,82 5,82 0,00% +6,01% 18,75 18,60 +0,77% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 105,31 105,35 -0,04% +4,71% 434,01 433,71 +0,07% -1,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 135,90 135,96 -0,04% +8,06% 560,09 559,73 +0,06% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-06 9,16 9,17 -0,11% +8,27% 29,51 29,31 +0,66% +9,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 131,77 131,82 -0,04% +4,85% 543,06 542,69 +0,07% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-06 8,14 8,15 -0,12% +5,85% 26,22 26,05 +0,65% +7,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)