Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-11-06 117,32 116,44 +0,76% +16,37% 483,51 479,37 +0,86% +9,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-11-06 10,78 10,71 +0,65% +7,91% 34,72 34,23 +1,43% +9,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-11-06 9,94 9,87 +0,71% 0,00% 32,02 31,55 +1,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-11-06 102,41 101,64 +0,76% +16,19% 422,06 418,44 +0,87% +9,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-11-06 1814,31 1800,57 +0,76% +17,77% 7477,32 7412,77 +0,87% +10,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-11-06 1052,53 1044,56 +0,76% 0,00% 4337,79 4300,35 +0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-11-06 1197,01 1188,45 +0,72% +8,58% 3855,69 3798,88 +1,50% +9,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-11-06 907,79 901,33 +0,72% +7,59% 3741,27 3710,69 +0,82% +1,22% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-06 12,22 12,08 +1,16% +15,94% 39,36 38,61 +1,94% +17,44% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 14,38 14,25 +0,91% +23,43% 59,26 58,67 +1,02% +16,12% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 12,17 12,05 +1,00% +24,44% 50,16 49,61 +1,10% +17,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 13,24 13,18 +0,46% +18,85% 54,57 54,26 +0,56% +11,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 11,99 11,91 +0,67% +9,70% 49,41 49,03 +0,78% +3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 11,96 11,91 +0,42% +17,83% 49,29 49,03 +0,53% +10,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-06 15,36 15,26 +0,66% +9,71% 49,48 48,78 +1,43% +11,13% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-06 16,98 16,87 +0,65% +10,55% 54,69 53,92 +1,43% +11,98% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 5,99 5,98 +0,17% +10,11% 24,69 24,62 +0,27% +3,59% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-11-06 12,52 12,41 +0,89% +14,34% 40,33 39,67 +1,66% +15,82% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-06 319,88 316,68 +1,01% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-06 319,79 316,61 +1,00% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-11-06 12,17 12,06 +0,91% +13,53% 39,20 38,55 +1,69% +14,99% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-11-06 12,03 11,92 +0,92% +8,18% 38,75 38,10 +1,70% +9,58% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-11-06 15,81 15,65 +1,02% +19,14% 50,93 50,03 +1,80% +20,68% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 80,25 79,37 +1,11% +13,48% 330,73 326,76 +1,22% +6,75% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-11-06 188,63 188,06 +0,30% +12,16% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-06 110,01 110,01 0,00% 0,00% 354,35 351,65 +0,77% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 31,12 30,83 +0,94% +2,13% 100,24 98,55 +1,72% +3,45% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-11-06 24,31 24,13 +0,75% +9,90% 100,19 99,34 +0,85% +3,39% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-11-06 24,45 24,27 +0,74% +9,89% 100,77 99,92 +0,85% +3,38% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 22,91 22,74 +0,75% +9,10% 94,42 93,62 +0,86% +2,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-11-06 29,32 29,05 +0,93% +1,35% 94,44 92,86 +1,71% +2,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 92,72 91,98 +0,80% +21,78% 382,13 378,67 +0,91% +14,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)