Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 104,63 104,47 +0,15% 0,00% 431,21 430,09 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-06 10,02 10,01 +0,10% 0,00% 33,39 33,20 +0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-06 9,97 9,95 +0,20% 0,00% 32,11 31,81 +0,97% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-06 11,10 11,08 +0,18% 0,00% 35,75 35,42 +0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 101,14 100,97 +0,17% 0,00% 416,83 415,68 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 1119,84 1118,38 +0,13% +8,27% 4615,20 4604,26 +0,24% +1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 1086,50 1084,79 +0,16% 0,00% 4477,79 4465,97 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-06 10016,70 10001,00 +0,16% 0,00% 4811,01 4785,49 +0,53% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-06 144,96 144,94 +0,01% 0,00% 597,42 596,70 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 104,96 104,91 +0,05% 0,00% 432,57 431,90 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-06 105,29 105,23 +0,06% 0,00% 339,15 336,37 +0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 102,72 102,66 +0,06% 0,00% 423,34 422,64 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-06 102,66 102,61 +0,05% 0,00% 330,68 327,99 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 104,59 104,54 +0,05% 0,00% 431,05 430,38 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-06 105,01 104,96 +0,05% 0,00% 338,25 335,50 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 102,43 102,38 +0,05% 0,00% 422,14 421,49 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-06 102,43 102,38 +0,05% 0,00% 329,94 327,26 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 17,56 17,49 +0,40% +0,34% 72,37 72,00 +0,51% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 12,50 12,45 +0,40% -0,56% 51,52 51,26 +0,51% -6,45% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 17,25 17,18 +0,41% +0,12% 71,09 70,73 +0,51% -5,82% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-06 22,11 22,00 +0,50% -6,67% 71,22 70,32 +1,27% -5,46% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 12,56 12,50 +0,48% -3,83% 51,76 51,46 +0,59% -9,53% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-06 16,08 15,99 +0,56% -10,32% 51,80 51,11 +1,34% -9,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)