Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 108,47 | 108,46 | +0,01% | +1,69% | 447,04 | 446,52 | +0,12% | -4,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 105,55 | 105,54 | +0,01% | +1,63% | 435,00 | 434,50 | +0,12% | -4,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 1043,19 | 1043,13 | +0,01% | +0,04% | 4299,30 | 4294,46 | +0,11% | -5,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 1058,15 | 1058,09 | +0,01% | +1,63% | 4360,95 | 4356,05 | +0,11% | -4,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2012-11-06 | 106,12 | 106,11 | +0,01% | +5,74% | 353,60 | 351,88 | +0,49% | +7,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2012-11-06 | 1034,36 | 1034,29 | +0,01% | +3,25% | 579,76 | 579,41 | +0,06% | +2,70% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 23,35 | 23,32 | +0,13% | +10,77% | 96,23 | 96,01 | +0,24% | +4,20% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-06 | 29,91 | 29,80 | +0,37% | +3,32% | 96,34 | 95,26 | +1,14% | +4,65% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 21,80 | 21,78 | +0,09% | +10,21% | 89,84 | 89,67 | +0,20% | +3,68% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-06 | 27,93 | 27,83 | +0,36% | +2,76% | 89,97 | 88,96 | +1,13% | +4,09% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 14,99 | 14,98 | +0,07% | +5,94% | 61,78 | 61,67 | +0,17% | -0,34% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2012-11-06 | 10,75 | 10,75 | 0,00% | +6,12% | 34,63 | 34,36 | +0,77% | +7,49% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 14,09 | 14,08 | +0,07% | +5,39% | 58,07 | 57,97 | +0,18% | -0,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 107,56 | 107,54 | +0,02% | +6,75% | 443,29 | 442,73 | +0,13% | +0,42% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 106,15 | 106,13 | +0,02% | +6,23% | 437,48 | 436,93 | +0,13% | -0,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 191,14 | 190,83 | +0,16% | +8,69% | 787,75 | 785,63 | +0,27% | +2,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 104,51 | 104,35 | +0,15% | +5,09% | 430,72 | 429,60 | +0,26% | -1,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 179,37 | 179,09 | +0,16% | +8,14% | 739,24 | 737,30 | +0,26% | +1,73% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 24,32 | 24,28 | +0,16% | +10,00% | 100,23 | 99,96 | +0,27% | +3,48% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 24,17 | 24,16 | +0,04% | +5,27% | 99,61 | 99,46 | +0,15% | -0,97% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 11,30 | 11,29 | +0,09% | +5,12% | 46,57 | 46,48 | +0,20% | -1,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 5,64 | 5,64 | 0,00% | +0,71% | 23,24 | 23,22 | +0,11% | -5,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 10,67 | 10,67 | 0,00% | -0,19% | 43,97 | 43,93 | +0,11% | -6,10% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | +5,28% | 43,56 | 43,52 | +0,11% | -0,96% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2012-11-06 | 45,16 | 45,16 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 10,61 | 10,61 | 0,00% | +10,06% | 43,73 | 43,68 | +0,11% | +3,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2012-11-06 | 22,62 | 22,59 | +0,13% | +11,21% | 93,22 | 93,00 | +0,24% | +4,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 890,39 | 890,13 | +0,03% | +16,07% | 3669,56 | 3664,58 | +0,14% | +9,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 485,26 | 485,13 | +0,03% | +10,47% | 1999,90 | 1997,23 | +0,13% | +3,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2012-11-06 | 2057,24 | 2055,05 | +0,11% | +17,11% | 6626,58 | 6568,97 | +0,88% | +18,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2012-11-06 | 693,75 | 693,01 | +0,11% | +11,74% | 2234,64 | 2215,21 | +0,88% | +13,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 237,06 | 236,77 | +0,12% | +8,90% | 977,00 | 974,76 | +0,23% | +2,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 113,04 | 112,90 | +0,12% | +5,69% | 465,87 | 464,80 | +0,23% | -0,57% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 10,28 | 10,27 | +0,10% | +9,13% | 42,37 | 42,28 | +0,20% | +2,66% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-06 | 39,89 | 39,87 | +0,05% | +12,49% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 12,96 | 12,95 | +0,08% | +8,54% | 53,41 | 53,31 | +0,18% | +2,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 254,13 | 253,65 | +0,19% | +15,89% | 1047,35 | 1044,25 | +0,30% | +9,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 6,40 | 6,39 | +0,16% | +7,38% | 26,38 | 26,31 | +0,26% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 9,60 | 9,59 | +0,10% | +10,09% | 39,56 | 39,48 | +0,21% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 9,09 | 9,08 | +0,11% | +9,52% | 37,46 | 37,38 | +0,22% | +3,03% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-06 | 21,33 | 21,28 | +0,23% | +3,90% | 68,71 | 68,02 | +1,01% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 17,56 | 17,53 | +0,17% | +12,06% | 72,37 | 72,17 | +0,28% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 8,53 | 8,52 | +0,12% | +7,43% | 35,15 | 35,08 | +0,22% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 16,62 | 16,60 | +0,12% | +11,39% | 68,50 | 68,34 | +0,23% | +4,79% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 16,11 | 16,09 | +0,12% | +8,12% | 66,39 | 66,24 | +0,23% | +1,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)