Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 73,92 73,92 0,00% +0,04% 304,65 304,32 +0,11% -5,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 71,71 71,71 0,00% -0,21% 295,54 295,22 +0,11% -6,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 11,57 11,53 +0,35% +11,14% 47,68 47,47 +0,45% +4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-06 27,80 27,71 +0,32% +11,20% 89,55 88,58 +1,10% +12,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 10,81 10,78 +0,28% +10,53% 44,55 44,38 +0,39% +3,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-06 25,97 25,89 +0,31% +10,65% 83,65 82,76 +1,08% +12,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 9,89 9,88 +0,10% 0,00% 40,76 40,67 +0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 102,57 102,37 +0,20% +3,57% 422,72 421,45 +0,30% -2,56% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 102,24 102,04 +0,20% +3,24% 421,36 420,09 +0,30% -2,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-06 175,00 174,14 +0,49% +8,22% 721,23 716,92 +0,60% +1,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-06 114,97 114,40 +0,50% +4,68% 473,83 470,97 +0,61% -1,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-06 108,19 108,29 -0,09% +1,73% 445,88 445,82 +0,01% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 104,23 104,36 -0,12% +7,02% 429,56 429,64 -0,02% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-06 102,29 102,41 -0,12% +7,02% 329,49 327,35 +0,65% +8,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 102,37 102,49 -0,12% 0,00% 421,90 421,94 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 101,57 101,69 -0,12% +6,49% 418,60 418,65 -0,01% +0,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-06 440,62 441,09 -0,11% +11,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-06 100,88 101,00 -0,12% +6,49% 324,94 322,85 +0,65% +7,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 99,18 99,29 -0,11% 0,00% 408,75 408,77 0,00% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 2,45 2,45 0,00% +2,51% 10,10 10,09 +0,11% -3,56% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 2,29 2,29 0,00% +1,78% 9,44 9,43 +0,11% -4,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)