Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 13,76 13,76 0,00% +10,97% 56,71 56,65 +0,11% +4,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 13,13 13,13 0,00% +10,34% 54,11 54,05 +0,11% +3,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 156,98 156,88 +0,06% +10,28% 646,96 645,86 +0,17% +3,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 148,36 148,28 +0,05% +9,72% 611,44 610,45 +0,16% +3,22% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 26,31 26,20 +0,42% +12,05% 108,43 107,86 +0,53% +5,41% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-11-06 10,77 10,77 0,00% 0,00% 44,39 44,34 +0,11% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 11,98 11,97 +0,08% +12,38% 49,37 49,28 +0,19% +5,72% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-06 48,50 48,49 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-11-06 47,18 47,14 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-11-06 22,28 22,26 +0,09% +15,98% 91,82 91,64 +0,20% +9,11% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-06 155,77 155,79 -0,01% +5,24% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-06 159,15 159,05 +0,06% +15,81% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 175,16 175,01 +0,09% +9,39% 721,89 720,50 +0,19% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 16,26 16,26 0,00% +6,41% 67,01 66,94 +0,11% +0,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-06 123,28 123,20 +0,06% +10,13% 397,10 393,81 +0,83% +11,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-06 17,46 17,45 +0,06% +9,95% 71,96 71,84 +0,16% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-11-06 15,51 15,50 +0,06% +5,73% 63,92 63,81 +0,17% -0,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-06 16,70 16,69 +0,06% +9,44% 68,83 68,71 +0,17% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-11-06 14,89 14,88 +0,07% +5,75% 61,37 61,26 +0,17% -0,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)