Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-06 21,55 21,55 0,00% +3,36% 69,41 68,88 +0,77% +4,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-06 10,81 10,82 -0,09% 0,00% 4,49 4,46 +0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-06 24,50 24,51 -0,04% +3,59% 78,92 78,35 +0,73% +4,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-06 26,18 26,19 -0,04% +4,59% 84,33 83,72 +0,73% +5,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 12,42 12,39 +0,24% +11,99% 51,19 51,01 +0,35% +5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 11,64 11,62 +0,17% +11,17% 47,97 47,84 +0,28% +4,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-06 13,80 13,78 +0,15% +12,20% 47,14 47,00 +0,29% +6,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 19,85 19,81 +0,20% +12,59% 81,81 81,56 +0,31% +5,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-06 75,98 75,82 +0,21% +16,25% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-06 27,52 27,47 +0,18% +13,16% 88,64 87,81 +0,95% +14,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 20,12 20,12 0,00% +20,77% 82,92 82,83 +0,11% +13,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 18,55 18,52 +0,16% +11,75% 76,45 76,25 +0,27% +5,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-06 25,81 25,76 +0,19% +12,36% 83,14 82,34 +0,97% +13,82% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 105,02 104,72 +0,29% 0,00% 432,82 431,12 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 105,06 104,76 +0,29% 0,00% 432,98 431,29 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-06 101,11 100,82 +0,29% 0,00% 416,70 415,07 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-06 158,53 159,40 -0,55% +12,74% 653,35 656,23 -0,44% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-06 172,64 173,60 -0,55% +13,47% 556,09 554,91 +0,21% +14,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-06 505,85 508,58 -0,54% +16,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-06 170,12 171,06 -0,55% +13,00% 547,97 546,79 +0,22% +14,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)