Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 100,20 | 99,80 | +0,40% | +6,43% | 412,95 | 410,87 | +0,51% | +0,12% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-06 | 416,51 | 414,87 | +0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 174,24 | 173,55 | +0,40% | +10,17% | 718,10 | 714,49 | +0,50% | +3,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 169,59 | 168,92 | +0,40% | +9,35% | 698,93 | 695,43 | +0,50% | +2,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 1798,33 | 1791,19 | +0,40% | +11,15% | 7411,46 | 7374,15 | +0,51% | +4,56% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 10,99 | 10,96 | +0,27% | +15,20% | 45,29 | 45,12 | +0,38% | +8,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 10,89 | 10,83 | +0,55% | 0,00% | 44,88 | 44,59 | +0,66% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 10,79 | 10,73 | +0,56% | 0,00% | 44,47 | 44,17 | +0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 82,35 | 82,01 | +0,41% | +19,57% | 339,39 | 337,63 | +0,52% | +12,49% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 54,95 | 54,73 | +0,40% | +10,30% | 226,47 | 225,32 | +0,51% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 80,61 | 80,29 | +0,40% | +19,05% | 332,22 | 330,55 | +0,51% | +12,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-06 | 53,84 | 53,63 | +0,39% | +9,83% | 221,89 | 220,79 | +0,50% | +3,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)