Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 108,58 | 108,57 | +0,01% | +1,14% | 447,47 | 447,45 | 0,00% | -4,11% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 101,37 | 101,36 | +0,01% | +0,24% | 417,76 | 417,74 | +0,01% | -4,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 106,79 | 106,78 | +0,01% | +0,77% | 440,09 | 440,07 | 0,00% | -4,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-07 | 108,92 | 109,66 | -0,67% | -5,76% | 448,87 | 451,94 | -0,68% | -10,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-07 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,50 | 71,50 | 0,00% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-07 | 140,39 | 139,85 | +0,39% | 0,00% | 452,38 | 450,47 | +0,42% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)