Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 11,45 11,46 -0,09% +10,52% 47,19 47,23 -0,09% +4,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 11,57 11,58 -0,09% +10,93% 37,28 37,30 -0,05% +13,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 11,19 11,20 -0,09% +9,92% 46,12 46,16 -0,09% +4,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 11,27 11,28 -0,09% +10,38% 36,32 36,33 -0,05% +13,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 10,65 10,59 +0,57% 0,00% 43,89 43,64 +0,56% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-07 11,05 11,03 +0,18% +4,44% 37,72 37,68 +0,11% +0,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 17,23 17,13 +0,58% +13,58% 71,01 70,60 +0,58% +7,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 13,02 12,99 +0,23% +4,83% 53,66 53,54 +0,23% -0,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 18,19 18,15 +0,22% +5,27% 58,61 58,46 +0,26% +8,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 16,40 16,30 +0,61% +12,79% 67,59 67,18 +0,61% +6,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-07 17,32 17,28 +0,23% +4,53% 55,81 55,66 +0,27% +7,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 11,61 11,61 0,00% -0,09% 37,41 37,40 +0,04% +2,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-07 10,83 10,83 0,00% -1,10% 34,90 34,88 +0,04% +1,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-07 15,25 15,26 -0,07% +1,73% 49,14 49,15 -0,03% +4,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-07 11,58 11,58 0,00% +15,22% 37,31 37,30 +0,04% +18,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-07 980,57 979,26 +0,13% +8,01% 3159,69 3154,29 +0,17% +10,89% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-07 520,90 520,20 +0,13% +4,37% 1678,50 1675,62 +0,17% +7,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-07 746,26 744,45 +0,24% +11,62% 3075,41 3068,10 +0,24% +5,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-07 382,53 381,60 +0,24% +7,56% 1576,44 1572,69 +0,24% +1,98% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-07 374,39 370,76 +0,98% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-07 116,02 115,16 +0,75% 0,00% 373,85 370,94 +0,78% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 9,95 9,96 -0,10% +17,89% 41,00 41,05 -0,11% +11,78% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-07 12,68 12,75 -0,55% +9,31% 40,86 41,07 -0,51% +12,23% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-07 37,11 37,31 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 142,44 142,18 +0,18% +8,73% 587,01 585,97 +0,18% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 9,60 9,58 +0,21% +9,09% 30,93 30,86 +0,25% +12,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-07 5,83 5,82 +0,17% +6,19% 18,79 18,75 +0,21% +9,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 105,50 105,31 +0,18% +4,87% 434,78 434,01 +0,18% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 136,16 135,90 +0,19% +8,24% 561,13 560,09 +0,19% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 9,18 9,16 +0,22% +8,51% 29,58 29,51 +0,26% +11,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 132,01 131,77 +0,18% +5,02% 544,03 543,06 +0,18% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-07 8,16 8,14 +0,25% +6,11% 26,29 26,22 +0,28% +8,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)